US IPC: Resultados sólidos 2.2% vs 2.1%

  • Holger Zschaepitz, del centro de noticias Welt en Alemania, indica un movimiento de los Bonos del Tesoro Americano de 10-años > 2.7% luego de la data macro positiva y sólida para la economía americana. 
  • La figura a nivel MoM (Mes por Mes) IPC -índice de precios del consumidor-  también ha arrojado una figura importante al mantenerse en 0.2%.
  • Citigroup  Inc. indica que los fondos de cobertura se encuentran en este momento con posiciones en -cortas- contra el dólar americano, así ha reportado la agencia de noticias Bloomberg, lo cual debe complicar mayores ganancias para el billete des pués de una racha ganadora de 3-años.

 

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Myfxbook.com – Economic Calendar

DXY > 96.10 = Alcista hasta 97.70 [Rango de 52-Semanas]

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Bloomberg – DXY

Apesar de las indicaciones de Citigroup en base a las posiciones de especuladores, no hay que olvidar que las condiciones económicas quizá no sean óptimas en USA, pero si superiores a la Eurozona, así como en otros mercados como Korea del Sur, Sudáfrica, Australia y China.

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Tradingview: DXY

Ahora con 2-imágines podemos conocer la sorpresa que el ‘billete verde’ tiene bajo la manga para los especuladores en 2019, ya que tiene una historia pendiente por buscar el objetivo 103.80 lo equivale una apreciación cerca de 14%. Sin embargo, no olvidemos el nivel 100.50, juega un papel histórico relevante y por allí inicia una batalla en resistencia.

Sea cual sea la formación técnica final para el Dólar Americano, HCH (Hombro-Cabeza-Hombro) al marcar un máximo en 100.10/50 o un DT (Doble Techo) al alcanzar 103.80, algo Sí queda claro, esta naranja tiene más jugo al alza para exprimir.

DXY: Goldman Sachs ‘corto’ 93|Dólar Americano

  • Zach Pandl, estratega del mítico banco de inversión ha indicado durante un comentario para Bloomberg que recomiendan vender DXY con objetivo en 93.
  • J. Powell comentó durante un panel rodeado por Janet Yellen y Ben Bernanke “escuchamos cuidadosamente” además, indicó que la política de monetaria de la Reserva Federal es ‘flexible.’

En los últimos meses de 2018 varios bancos de inversión publicaban ideas para establecer cuando el billete verde llegaría a su tope. Ahora, lo que debes tener presente es que unas son más acertadas a otras en base al argumento técnico que exponen.

No sólo vamos a revisar la estructura técnica del trade por parte de Goldman Sachs (y darle valor económico) también veamos algunos profesionales que publican material que seguro te va a gustar y en este momento con la debilidad del dólar hacen más sentido que unas semanas atrás.

Black Swan Trading: Elliot Wave

Cuando hablamos de teorías y profesionales que buscan adivinar el futuro = pronosticar movimientos de mercados, Jack Crooks de Black Swan Trading está catalogado como uno de los mejores en el campo. (para 2019 va a incorporar DeMark y otros análisis a largo plazo sin dejar las Ondas de Elliot)

En algún momento de Diciembre 2018 Jack mando este tweet a su cuenta y (sin costo) publico el anális que te voy a compartir:

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Como comenta el mimo Jack, “Esto parece un caos total, pero nunca digas nunca.” Y aquí es donde me permito explicarte la parte fundamental que ‘probablemente’ este llevando la fortaleza del Dólar Americano a su gran final:

  1. Movimiento organizado a nivel mundial para abandonar el Dólar (es real y creelo).
  2. Caída de la casa Saudi (ya saben del reportero asesinado).
  3. Recesión en los Estados Unidos de Norteamérica (no comparto esta idea, pero…)
  4. Reserva Federal, la Fed, frena su ‘dot plot’ y no aumenta tasas como explicaba. 🙂
  5. Neutralizan al Presidente Donald J. Trump (quizá al fin lo logren; No lo creo)

Futurama: HCH (Hombro-Cabeza-Hombro)

Una tendencia que debes seguir a la hora de buscar información o alimentar tu cerebro de ‘probabilidades’ es siempre Twitter. Allí encontrarás una cantidad grande de ‘fueras de series’ y campeones de los gráficos.

Pero siempre hay uno sencillo y coherente…

Chartismo tradicional con lo obvio en la cara de cada uno de nosotros. Sin embargo, no hay que olvidar los ‘False Breakouts’ y con facilidad DXY puede cotizar hasta 95.60 y regresar capturando a todos los que estan short.

Dólar Americano: Niveles históricos relevantes

Ahora te voy a mostrar en TradingView los niveles relevantes no de hoy, sino de hace buen rato que debemos tomar en cuenta para esta idea de Goldman Sachs.

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  1. Goldman establece el Stop Loss en 97.50, aquí está claro que NO está mal, pero en base al nivel histórico 99.60 de Agosto 1988, sabemos que $3.40 es mejor riesgo para tomar el trade; 31-años en el making.
  2. Por el otro lado, en términos de éxito y con la nube de problemas que se acerca para el dólar, 92.50 es un objetivo pensable.
  3. Ahora sin dudar se necesita un cierre y apertura por debajo de 50-EMA que gravita en 95.68 y esas ventas van acelerar con ganas.

3-Ganadores contra el Dólar: NZD, CAD, AUD

Tan sólo ir en ‘corto’ no es suficiente, también tienes a tu alcance otros ganadores (siempre y cuando el dólar se debilite en general) y esto te va a permitir maximizar este movimiento. La técnica de posiciones la voy a explicar en un video durante la 2da Semana de 2019, así que esperalo.

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  • 310-pips de oportunidad hasta el 61.8% Mensual, aquí tienes Fibonacci Tendencial (SalaParaTraders.com) el riesgo no lo tomes más allá de 0.6620, lo ideal es comprar en retrocesos, pero como sabes, es sólo lo ideal.

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  • 490-pips, parece que va con sed de venganza el Dólar Australiano, luego de ser golpeado bastante en 2018.
  • Cuando ves el Fibonacci Tendencial recuerda que funciona mejor con la tendencia, aquí lo uso sólo para establecer una probabilidad del rango en el rebote esperado.
  • Aquí ves que uso el máximo conocido de Enero 2018 = 0.8135 y luego va la proyección hasta el nuevo mínimo (Flash Crash) 0.6731.
  • 0.6731 vence al mínimo anterior de Abril 2009 en 0.6855 = 18-años como soporte histórico! Y nunca olvides luego el ‘Aussie’ arrancó +520-pips hasta la resistencia 0.7382, así es que OJO con el movimiento alcista en la mesa.

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  • 700-pips, en el caso del Dólar Canadiense, ya estamos hablando de una correción el los precios del petróleo que cavaron un mínimo mensual en $42.60 WTI.
  • Para que no digas que soy egoísta aquí dejo el pronóstico glogal FX de Goldman Sachs y veas donde ubica USDCAD en 6-meses:

goldman_sachs_2019_global_fx_forecast

¿Te parece coincidencia?

Ya lo tienes todo, y puedes darte gusto jugando con los gráficos para establecer ideas a corto, mediano y largo plazo en diferentes pares de divisa usando algo de la información del siempre legendario banco Goldman Sachs.

¿Qué pares tienen tu atención en 2019? Abajo tienes la sección de comentarios, pasate y comparte de manera activas tus ideas.